Make your own free website on Tripod.com

Модуль “Платежная система”

Введение

В данном документе описывается применение модуля “Платежная система” и его особенности в рамках стандартного решения информационной системы Ultima–S.

Модуль предназначен для сбора, учета и анализа информации о приходе, расходе и движении денежных потоков и товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в фирме или корпорации. Поддерживается многовалютный учет, связь со складским учетом, корпоративные превращения документов.

1. Общие сведения

Платежная система предоставляет пользователю ряд инструментов для ведения учета движения денежных масс и ТМЦ в фирме. Само движение определяется стандартными документами, такими как накладные, платежные поручения и др. Факт движения фиксируется переводом соответствующего документа в состояние выполнено или проведено.

Документы движения ТМЦ тесно связаны с функциональными особенностями модуля “Товары и склады”. На ведение документов оказывает влияние настройки этого модуля, например учет по партиям и учет единиц измерения. При отгрузке накладной создается перемещение ТМЦ со склада, которое при соответствующей настройке гарантирует постоянный неотрицательный остаток ТМЦ на данном складе и блокирует отгрузку при нарушении этого правила. Более подробно этот механизм описан в руководстве пользователя модуля “Товары и склады”.

Многовалютный учет позволяет оформлять документы движения платежей и ТМЦ в различных валютах, в том числе и внутренней, так называемой “коммерческой” валюте фирмы. Как правило, во многих фирмах эта валюта называется “условными единицами” и привязана к курсу одной из реальных валют, например, к доллару. Для обеспечения многовалютного учета в системе вводятся документы ведения курсов для различных валют, которые могут использоваться в документах движения. Администратор системы может создать столько валют и курсов конвертации (обмена) между ними, сколько будет необходимо для организации учета. Для получения сведений о платежах или, например, балансе по клиенту, можно выбрать одну из существующих валют и результат будет выдан в пересчете по курсу данной валюты.

Корпоративные превращения документов представляют собой копирование одних документов движения в другие, “зеркально противоположные”. Например, легко осуществить перемещение ТМЦ из одной фирмы корпорации в другую. Для этого в первой фирме создается расходная накладная, которая одним действием превращается в приходную накладную для второй фирмы. То же касается и других документов движения.

2. Валюты и курсы

Система валют и курсов организована на основе трех типов документов. Собственно класс Валюта является простым документом, состоящим только из названия валюты и примечания. Документ однозначно соответствует некоторой используемой в учете и операциях валюте.

Документ класса Eo?n iaiaia aaiaeiue является простым списком курса пересчета из одной валюты в другую, изменяющийся по датам с минимальным интервалом между двумя курсам в один день. Таким образом, этот документ позволяет вести всю историю курсов между двумя валютами в течение неопределенно долгого времени.

Документ класса Курс обмена расчетный рассчитывается на основе имеющихся вводимых курсов. Он позволяет вводить поправочные коэффициенты для вводимого курса обмена, а также осуществлять кросс–перевод из одной валюты в другую валюту через третью. Например, если Вы ориентируетесь на вводимый курс доллара на основе данных ММВБ и осуществляете продажи по этому курсу с некоторой надбавкой, Вы можете определить расчетный курс доллара, как курс ММВБ, умноженный на некоторый коэффициент или процент. Если же Вы ведете расчеты более чем в двух валютах, можно определить кросс–курсы пересчета. Например, если у Вас ведутся курс доллара по отношению к рублю и курс финской марки по отношению к доллару, то легко определить расчетный курс в рублях по отношению к финской марке. Для этого в расчетный курс вводятся курсы обмена “рублиa доллары” и “долларыa финские марки”, дополнительно можно ввести коэффициенты надбавки. В результате будем иметь расчетный курс финской марки по отношению к рублю.